Batavia - Si Dana Obligasi M

BAOBMAX:IJ
3,768.16
IDR
0.31
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,642.94 - 3,776.67
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
3,768.47
52週レンジ
3,642.94 - 3,776.67
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
3,768.16
資産総額 (十億 IDR) ( 01/02/2013)
48.371
設定日
12/19/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.50%
企業概要
SI Dana Obligasi Maxima is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to provide stable income and capital growth. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in debt instruments and between 0% to 20% of its assets in money-market instruments with maturity less than a year.
住所
Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza 12/fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
62-21-520-8390 Tel
Webサイト
www.bpam.co.id