Bantleon Yield Plus

BANYLPI:LX
105.96
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
103.60 - 106.30
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.94
52週レンジ
103.60 - 106.30
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
1.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
105.96
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
122.593
設定日
01/15/2014
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.4415
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.28 百万 2.88
1.70 千 2.21 百万 2.80
1.50 千 2.06 百万 2.61
1.10 千 1.68 百万 2.12
1.00 千 1.44 百万 1.82
1.30 千 1.43 百万 1.80
1.10 千 1.40 百万 1.77
1.10 千 1.30 百万 1.64
900.00 1.29 百万 1.63
1.00 千 1.26 百万 1.60
企業概要
The Bantleon Yield Plus fund is incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve an uniform appreciation compared to the bond market. The fund invests in Euro denominated bonds like government bonds of a national central bank and bonds of credit institutions and companies who are based in an OECD country.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com