Bantleon Anleihenfonds - Ban

BANTYPT:LX
122.83
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
121.48 - 123.45
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
122.81
52週レンジ
121.48 - 123.45
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
122.83
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
453.338
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.05199
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.75%
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com