Bantleon Anleihenfonds - Ban
BANTYPT:LX
126.35
EUR
0.13
0.10%
更新日時 2019/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
122.03 - 128.34
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
3.19%
前日終値
126.22
52週レンジ
122.03 - 128.34
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
3.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
126.35
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
395.021
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.05199
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AX601001:COR | 9.00 千 | 9.28 百万 | 2.18 |
| QZ358353:COR | 6.20 千 | 6.53 百万 | 1.54 |
| UV656956:COR | 5.50 千 | 6.04 百万 | 1.42 |
| EK728902:COR | 5.50 千 | 5.84 百万 | 1.37 |
| EJ913944:COR | 5.00 千 | 5.68 百万 | 1.34 |
| EK037784:COR | 5.50 千 | 5.65 百万 | 1.33 |
| EJ654849:COR | 5.00 千 | 5.45 百万 | 1.28 |
| AM293682:COR | 4.80 千 | 5.38 百万 | 1.27 |
| AQ597758:COR | 5.00 千 | 5.26 百万 | 1.24 |
| EK328970:COR | 4.50 千 | 5.20 百万 | 1.22 |
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AGAegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11 Webサイト
www.bantleon.com