Bantleon Anleihenfonds - Ban

BANTYPT:LX

121.52

EUR

0.05

0.04%

更新日時 13:59 JST 2018/10/23

商品分類

FCP

52週レンジ

121.18 - 123.45

1年トータルリターン

-0.86%

年初来リターン

-0.91%

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前日終値

121.47

52週レンジ

121.18 - 123.45

1年トータルリターン

-1.05%

年初来リターン

-0.91%

商品分類

FCP

ファンド分類

Aggregate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)

121.52

資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)

443.060

設定日

09/01/2010

直近配当額 ( 12/29/2017)

0.05199

直近配当利回り（税込）

0.04%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

2.50%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.00%

経費率

0.75%

Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.

住所

Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany

電話番号

Tel: 0049-511-288 798-11

Webサイト