Bantleon Anleihenfonds - Ban

BANTYPT:LX
122.42
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
121.01 - 123.45
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
122.41
52週レンジ
121.01 - 123.45
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
122.42
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
460.585
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.05199
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 14.94 百万 2.79
13.90 千 14.43 百万 2.69
9.45 千 12.22 百万 2.28
11.50 千 11.73 百万 2.19
11.00 千 11.19 百万 2.09
10.50 千 10.69 百万 1.99
9.30 千 9.77 百万 1.82
9.70 千 9.76 百万 1.82
7.90 千 9.64 百万 1.80
7.60 千 9.00 百万 1.68
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com