Bantleon Anleihenfonds - Ban

BANTYLP:LX
104.58
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
103.82 - 107.33
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
104.57
52週レンジ
103.82 - 107.33
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
104.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
456.537
設定日
01/15/2010
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.6652
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.75%
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com