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Bantleon Anleihenfonds - Ban

BANTYLP:LX
107.42
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
103.89 - 109.26
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
107.38
52週レンジ
103.89 - 109.26
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
3.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
107.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
394.599
設定日
01/15/2010
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.6652
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.28 百万 2.18
6.20 千 6.53 百万 1.54
5.50 千 6.04 百万 1.42
5.50 千 5.84 百万 1.37
5.00 千 5.68 百万 1.34
5.50 千 5.65 百万 1.33
5.00 千 5.45 百万 1.28
4.80 千 5.38 百万 1.27
5.00 千 5.26 百万 1.24
4.50 千 5.20 百万 1.22
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize income from bonds with investment grade. The fund invests exclusively in eur-denominated government, municipal, covered and corporate bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com