Bantleon Anleihenfonds - Ban

BANTREN:LX
99.86
EUR
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0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
FCP
52週レンジ
99.69 - 101.59
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
99.83
52週レンジ
99.69 - 101.59
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
99.86
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
137.272
設定日
08/01/2002
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.4251
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 22.64 百万 8.87
21.00 千 22.55 百万 8.84
14.00 千 14.59 百万 5.72
14.30 千 14.26 百万 5.59
12.40 千 13.63 百万 5.34
12.40 千 13.62 百万 5.34
12.50 千 13.16 百万 5.16
11.00 千 12.70 百万 4.98
11.00 千 12.53 百万 4.91
10.10 千 11.39 百万 4.46
企業概要
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Trend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize interest income and avoid any major price losses by switching into the money market (absolute return fund). The Fund is a government bond fund for institutional investors, which is denominated in Euro and invests in Aaa Euro zone government bonds.
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com