Inversabadell 70 FI

BANSPRA:SM
10.2227
EUR
0.0149
0.15%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6675 - 10.4286
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.2078
52週レンジ
9.6675 - 10.4286
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.22266
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
38.965
設定日
01/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
703.00 703.00 千 1.82
4.34 千 592.00 千 1.53
581.00 581.00 千 1.51
462.00 462.00 千 1.20
458.00 458.00 千 1.19
429.00 429.00 千 1.11
3.83 千 341.00 千 0.88
274.00 274.00 千 0.71
267.00 267.00 千 0.69
6.10 千 257.00 千 0.67
企業概要
Inversabadell 70 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555