Inversabadell 70 FI

BANSPLA:SM
9.9442
EUR
0.0713
0.72%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3410 - 10.1564
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
3.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.8729
52週レンジ
9.3410 - 10.1564
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
9.94416
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
41.269
設定日
01/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
808.00 808.00 千 1.85
755.00 755.00 千 1.73
695.00 695.00 千 1.59
692.00 692.00 千 1.58
5.06 千 661.00 千 1.51
634.00 634.00 千 1.45
522.00 522.00 千 1.20
398.00 398.00 千 0.91
395.00 395.00 千 0.90
2.94 千 324.00 千 0.74
企業概要
Inversabadell 70 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
BanSabadell Inversion SA SGIIC SU
Poligono Can Sant Joan
Calle Sena 12
08190 Sant Cugat del Valle
Spain
電話番号
34-902-323-555