Inversabadell 70 FI

BANSPLA:SM
9.7455
EUR
0.0503
0.51%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6947 - 10.3557
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
9.7958
52週レンジ
9.6947 - 10.3557
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9.745512
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
39.635
設定日
01/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 千 788.00 千 2.02
565.00 565.00 千 1.45
465.00 465.00 千 1.19
455.00 455.00 千 1.17
436.00 436.00 千 1.12
410.00 410.00 千 1.05
339.00 339.00 千 0.87
321.82 288.00 千 0.74
3.63 千 285.00 千 0.73
6.60 千 281.00 千 0.72
企業概要
Inversabadell 70 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555