Banrisul Soberano FI Renda F

BANSOBL:BZ
2.27
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.14 - 2.27
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
4.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.27
52週レンジ
2.14 - 2.27
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2.27375
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
209.890
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 千 35.35 百万 18.90
3.50 千 33.85 百万 18.10
3.09 千 29.93 百万 16.00
2.90 千 28.07 百万 15.00
1.90 千 18.40 百万 9.84
1.85 千 17.91 百万 9.57
750.00 7.26 百万 3.88
企業概要
Banrisul Soberano FI Renda Fixa Simples Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877