Banrisul Soberano FI Renda F

BANSOBL:BZ
2.30
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.18 - 2.30
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
2.30
52週レンジ
2.18 - 2.30
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
2.3026
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
212.720
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 千 35.88 百万 17.39
3.50 千 34.37 百万 16.66
3.09 千 30.38 百万 14.72
2.90 千 28.50 百万 13.81
1.90 千 18.68 百万 9.05
1.85 千 18.18 百万 8.81
750.00 7.37 百万 3.57
企業概要
Banrisul Soberano FI RF Simples Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877