Banrisul Soberano FI Renda F

BANSOBL:BZ
2.24
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.10 - 2.24
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
2.24
52週レンジ
2.10 - 2.24
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
2.24173
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
207.026
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 千 34.78 百万 18.63
3.09 千 29.44 百万 15.78
3.06 千 29.16 百万 15.62
2.90 千 27.61 百万 14.80
1.90 千 18.10 百万 9.70
1.85 千 17.62 百万 9.44
750.00 7.15 百万 3.83
企業概要
Banrisul Soberano FI Renda Fixa Simples Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877