Inversabadell 50 FI

BANSMPR:SM
9.9480
EUR
0.0211
0.21%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4348 - 10.0904
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
3.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.9691
52週レンジ
9.4348 - 10.0904
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
9.948002
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
100.271
設定日
01/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 千 3.19 百万 3.09
2.98 千 2.98 百万 2.89
2.87 千 2.87 百万 2.78
2.78 千 2.78 百万 2.70
2.73 千 2.73 百万 2.65
2.47 千 2.47 百万 2.39
2.33 千 2.33 百万 2.26
1.63 千 1.63 百万 1.58
8.55 千 1.11 百万 1.08
1.07 千 1.07 百万 1.04
企業概要
Inversabadell 50 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
BanSabadell Inversion SA SGIIC SU
Poligono Can Sant Joan
Calle Sena 12
08190 Sant Cugat del Valle
Spain
電話番号
34-902-323-555