Inversabadell 50 FI

BANSMPL:SM
9.9706
EUR
0.0264
0.26%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6298 - 10.2080
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
9.9970
52週レンジ
9.6298 - 10.2080
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.970569
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
94.685
設定日
01/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 千 2.91 百万 3.03
2.86 千 2.86 百万 2.98
2.47 千 2.47 百万 2.57
2.17 千 2.17 百万 2.26
1.84 千 1.84 百万 1.92
1.83 千 1.83 百万 1.91
1.17 千 1.17 百万 1.22
1.11 千 1.11 百万 1.16
1.08 千 1.08 百万 1.13
7.60 千 1.03 百万 1.08
企業概要
Inversabadell 50 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555