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Inversabadell 70 FI

BANSMIX:SM
10.00
EUR
0.03
0.31%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 10.12
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
12.88%
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前日終値
9.97
52週レンジ
8.67 - 10.12
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
12.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
10.00176
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
54.782
設定日
08/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
728.00 728.00 千 1.48
618.00 618.00 千 1.25
559.00 559.00 千 1.14
491.00 491.00 千 1.00
9.75 千 490.00 千 1.00
3.64 千 486.00 千 0.99
5.26 千 418.00 千 0.85
210.82 千 414.00 千 0.84
1.55 千 414.00 千 0.84
4.50 千 398.00 千 0.81
企業概要
Inversabadell 70 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555