Inversabadell 70 FI

BANSMIX:SM
9.3983
EUR
0.0213
0.23%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.2218 - 10.1138
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-4.36%
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前日終値
9.4196
52週レンジ
9.2218 - 10.1138
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
9.398331
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
40.489
設定日
08/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
4.34 千 844.00 千 2.07
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
6.87 千 677.00 千 1.66
EJ873702:COR
558.00 558.00 千 1.37
AL213034:COR
463.00 463.00 千 1.14
AM159017:COR
454.00 454.00 千 1.11
EI879238:COR
434.00 434.00 千 1.06
EJ042056:COR
404.00 404.00 千 0.99
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
4.14 千 399.00 千 0.98
QZ693949:COR
334.00 334.00 千 0.82
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
1.56 千 278.00 千 0.68
企業概要
Inversabadell 70 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555
Webサイト
www.grupbancsabadell.com/en/