Inversabadell 70 FI

BANSMIX:SM
9.9357
EUR
0.0034
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4681 - 10.1138
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.9391
52週レンジ
9.4681 - 10.1138
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.935663
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
40.139
設定日
08/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
4.97 千 788.00 千 2.02
EJ873702:COR
565.00 565.00 千 1.45
AL213034:COR
465.00 465.00 千 1.19
AM159017:COR
455.00 455.00 千 1.17
EI879238:COR
436.00 436.00 千 1.12
EJ042056:COR
410.00 410.00 千 1.05
QZ693949:COR
339.00 339.00 千 0.87
SMSN:LI
ｻﾑｽﾝ電子
321.82 288.00 千 0.74
ABBV:US
ｱｯｳﾞｨ
3.63 千 285.00 千 0.73
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
6.60 千 281.00 千 0.72
企業概要
Inversabadell 70 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555
Webサイト
www.grupbancsabadell.com/en/