Inversabadell 70 FI
BANSMIX:SM
10.00
EUR
0.03
0.31%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 10.12
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
12.88%
前日終値
9.97
52週レンジ
8.67 - 10.12
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
12.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
10.00176
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
54.782
設定日
08/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ042056:COR | 728.00 | 728.00 千 | 1.48 |
| EJ506625:COR | 618.00 | 618.00 千 | 1.25 |
| EG395336:COR | 559.00 | 559.00 千 | 1.14 |
| AR461831:COR | 491.00 | 491.00 千 | 1.00 |
| ORCL:US ｵﾗｸﾙ | 9.75 千 | 490.00 千 | 1.00 |
| IBM:US IBM | 3.64 千 | 486.00 千 | 0.99 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 5.26 千 | 418.00 千 | 0.85 |
| INTUCH:TB ｲﾝﾀｯﾁ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 210.82 千 | 414.00 千 | 0.84 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 1.55 千 | 414.00 千 | 0.84 |
| CTXS:US シトリックス・システムズ | 4.50 千 | 398.00 千 | 0.81 |
企業概要
Inversabadell 70 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIICCalle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555 Webサイト
www.grupbancsabadell.com/en/