Inversabadell 70 FI
BANSMIX:SM
9.9062
EUR
0.0616
0.62%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4145 - 10.1138
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.81%
前日終値
9.9678
52週レンジ
9.4145 - 10.1138
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.906201
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
39.328
設定日
08/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ693949:COR | 703.00 | 703.00 千 | 1.82 |
| AAPL:US アップル | 4.34 千 | 592.00 千 | 1.53 |
| EJ873702:COR | 581.00 | 581.00 千 | 1.51 |
| AL213034:COR | 462.00 | 462.00 千 | 1.20 |
| AM159017:COR | 458.00 | 458.00 千 | 1.19 |
| EJ042056:COR | 429.00 | 429.00 千 | 1.11 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 3.83 千 | 341.00 千 | 0.88 |
| AM628616:COR | 274.00 | 274.00 千 | 0.71 |
| LW076637:COR | 267.00 | 267.00 千 | 0.69 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 6.10 千 | 257.00 千 | 0.67 |
企業概要
Inversabadell 70 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIICCalle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555 Webサイト
www.grupbancsabadell.com/en/