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Inversabadell 50 FI

BANSM50:SM
9.74
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.75 - 9.83
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
9.32%
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前日終値
9.72
52週レンジ
8.75 - 9.83
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
9.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
9.73965
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
165.153
設定日
08/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 千 3.16 百万 2.19
2.70 千 2.70 百万 1.87
2.69 千 2.69 百万 1.87
1.93 千 1.93 百万 1.34
1.73 千 1.73 百万 1.20
1.59 千 1.59 百万 1.11
1.57 千 1.57 百万 1.09
1.44 千 1.44 百万 1.00
1.17 千 1.17 百万 0.81
1.13 千 1.13 百万 0.78
企業概要
Inversabadell 50 FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital accumulation. The Fund invests in equity and fixed-income securities in the OECD countries.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555