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Sabadell Euroaccion FI

BANSBSE:SM
14.8346
EUR
0.0552
0.37%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.0950 - 15.1629
1年トータルリターン
18.88%
年初来リターン
20.09%
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前日終値
14.8897
52週レンジ
12.0950 - 15.1629
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
20.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
14.83455
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
180.139
設定日
09/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.58 千 4.75 百万 2.57
28.83 千 4.58 百万 2.48
112.22 千 4.53 百万 2.45
50.16 千 4.47 百万 2.42
81.24 千 4.25 百万 2.30
51.45 千 4.25 百万 2.30
107.30 千 4.21 百万 2.28
56.67 千 4.21 百万 2.28
39.62 千 4.21 百万 2.28
302.53 千 4.16 百万 2.25
企業概要
Sabadell Euroaccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in European equity securities that quoted in the OECD markets.The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555