Bankia Renta Variable Global

BANRVGC:SM
105.54
EUR
0.31
0.29%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.89 - 108.80
年初来リターン
0.70%
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前日終値
105.23
52週レンジ
98.89 - 108.80
年初来リターン
0.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
105.5416
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
75.486
設定日
08/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ALVARO CIFUENTES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
IVV:US
iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF
55.00 千 12.13 百万 6.96
TESCZNE:LN
ｽﾚｯﾄﾞﾆｰﾄﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞIC
5.31 百万 12.12 百万 6.96
ELVESIE:LX
ｴﾚﾊﾞUCITSﾌｧﾝﾄﾞ-ｴﾚﾊﾞ･ﾕｰﾛﾋﾟｱﾝ･
8.52 千 11.03 百万 6.33
GAMCIEA:ID
GAMｽﾀｰﾌｧﾝﾄﾞ - ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ欧州株
523.05 千 10.98 百万 6.30
EEM:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF
270.00 千 10.49 百万 6.02
LYXIB:SM
ﾘｸｿｰIBEX35 DR UCITS ETF
104.00 千 10.33 百万 5.93
SX5EEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 DE
284.00 千 10.09 百万 5.80
RUSOIEU:LX
ﾛﾍﾞｺ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-BP U
60.86 千 7.78 百万 4.47
FAGAIEU:LX
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
203.98 千 6.93 百万 3.98
DWSAKIC:GR
DWSｱｸﾂｨｴﾝ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾄﾞｲﾁｪ
15.15 千 6.53 百万 3.75
企業概要
Bankia Renta Variable Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 90% of its assets in international equity Funds managed by Gesmadrid SA. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411
Webサイト
www.bankiafondos.es