Bankia Renta Variable Global

BANRVGC:SM
101.75
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.89 - 101.81
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前日終値
101.81
52週レンジ
98.89 - 101.81
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2017)
101.7514
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2017)
69.624
設定日
08/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ALVARO CIFUENTES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EEM:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF
72.50 千 2.66 百万 4.08
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
9.15 千 1.97 百万 3.02
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
290.00 千 1.68 百万 2.57
SX5EEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 DE
36.00 千 1.30 百万 2.00
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
10.00 千 1.27 百万 1.95
TEF:SM
テレフォニカ
125.00 千 1.24 百万 1.90
FP:FP
トタル
26.20 千 1.24 百万 1.90
BBVA:SM
ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行
168.78 千 1.22 百万 1.88
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
12.00 千 1.17 百万 1.80
DTE:GR
ドイツ･テレコム
64.00 千 1.13 百万 1.74
企業概要
Bankia Renta Variable Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 90% of its assets in international equity Funds managed by Gesmadrid SA. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411
Webサイト
www.bankiafondos.es