Bankia Renta Variable Global
BANRVGC:SM
112.16
EUR
0.56
0.49%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
90.43 - 114.60
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
21.84%
前日終値
112.71
52週レンジ
90.43 - 114.60
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
21.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
112.1561
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
845.582
設定日
08/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alvaro Cifuentes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BANIBIN:SM Bankia Indice Ibex FI | 356.91 千 | 32.18 百万 | 9.62 |
| IVV:US iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | 134.00 千 | 29.41 百万 | 8.79 |
| RUSOIHE:LX | 213.97 千 | 28.25 百万 | 8.44 |
| LYXIB:SM ﾘｸｿｰIBEX35 DR UCITS ETF | 304.00 千 | 25.63 百万 | 7.66 |
| GAMCIEA:ID GAMｽﾀｰﾌｧﾝﾄﾞ - ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ欧州株 | 1.44 百万 | 24.47 百万 | 7.31 |
| TPES9EE:LX | 3.02 百万 | 24.36 百万 | 7.28 |
| SX5EEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 DE | 790.00 千 | 23.66 百万 | 7.07 |
| ELVESIE:LX | 20.60 千 | 23.42 百万 | 7.00 |
| JBMJPEC:LX | 128.04 千 | 18.31 百万 | 5.47 |
| SCJPEQC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 139.64 千 | 17.96 百万 | 5.37 |
企業概要
Bankia Renta Variable Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 90% of its assets in international equity Funds managed by Gesmadrid SA. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SAPs. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411 Webサイト
www.bankiafondos.es