Bankia Renta Variable Global
BANRVGC:SM
100.00
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 100.00
前日終値
100.00
52週レンジ
100.00 - 100.00
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
100
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2017)
69.000
設定日
08/05/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ALVARO CIFUENTES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EEM:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF | 72.50 千 | 2.66 百万 | 4.08 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 9.15 千 | 1.97 百万 | 3.02 |
| SAN:SM ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行 | 290.00 千 | 1.68 百万 | 2.57 |
| SX5EEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 DE | 36.00 千 | 1.30 百万 | 2.00 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 10.00 千 | 1.27 百万 | 1.95 |
| TEF:SM テレフォニカ | 125.00 千 | 1.24 百万 | 1.90 |
| FP:FP トタル | 26.20 千 | 1.24 百万 | 1.90 |
| BBVA:SM ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行 | 168.78 千 | 1.22 百万 | 1.88 |
| NXPI:US ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ | 12.00 千 | 1.17 百万 | 1.80 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 64.00 千 | 1.13 百万 | 1.74 |
企業概要
Bankia Renta Variable Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 90% of its assets in international equity Funds managed by Gesmadrid SA. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SAPs. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411 Webサイト
www.bankiafondos.es