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Bankia Renta Variable Global

BANRVGC:SM
112.16
EUR
0.56
0.49%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
90.43 - 114.60
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
21.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.71
52週レンジ
90.43 - 114.60
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
21.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
112.1561
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
845.582
設定日
08/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alvaro Cifuentes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.91 千 32.18 百万 9.62
134.00 千 29.41 百万 8.79
213.97 千 28.25 百万 8.44
304.00 千 25.63 百万 7.66
1.44 百万 24.47 百万 7.31
3.02 百万 24.36 百万 7.28
790.00 千 23.66 百万 7.07
20.60 千 23.42 百万 7.00
128.04 千 18.31 百万 5.47
139.64 千 17.96 百万 5.37
企業概要
Bankia Renta Variable Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 90% of its assets in international equity Funds managed by Gesmadrid SA. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411