Bankia Renta Variable Global

BANRVGC:SM
99.19
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.20 - 108.80
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
99.21
52週レンジ
96.20 - 108.80
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
99.186
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
355.944
設定日
08/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
LYXIB:SM
ﾘｸｿｰIBEX35 DR UCITS ETF
287.55 千 27.90 百万 8.67
IVV:US
iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF
111.00 千 26.88 百万 8.35
SX5EEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 DE
582.00 千 20.84 百万 6.48
GAMCIEA:ID
GAMｽﾀｰﾌｧﾝﾄﾞ - ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ欧州株
890.54 千 19.07 百万 5.92
SCJPEQC:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
130.14 千 18.93 百万 5.88
ELVESIE:LX
ｴﾚﾊﾞUCITSﾌｧﾝﾄﾞ-ｴﾚﾊﾞ･ﾕｰﾛﾋﾟｱﾝ･
14.23 千 18.93 百万 5.88
RUSOIHE:LX
ﾛﾍﾞｺ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-BP U
114.71 千 18.62 百万 5.79
TEUIAEH:LX
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
636.18 千 18.31 百万 5.69
TESCZNE:LN
ｽﾚｯﾄﾞﾆｰﾄﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞIC
7.59 百万 18.13 百万 5.63
JPMEMSU:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興国市場小型
104.15 千 13.09 百万 4.07
企業概要
Bankia Renta Variable Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 90% of its assets in international equity Funds managed by Gesmadrid SA. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411
Webサイト
www.bankiafondos.es