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Banrisul Patrimonial FI Rend

BANRISP:BZ
9.3363
BRL
0.0157
0.17%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.2931 - 9.4010
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
11.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.3206
52週レンジ
8.2931 - 9.4010
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
11.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
9.33633
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
478.758
設定日
07/25/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 72.68 百万 14.86
5.56 千 27.61 百万 5.65
19.74 千 22.93 百万 4.69
23.40 千 22.74 百万 4.65
5.55 千 20.43 百万 4.18
3.06 千 14.78 百万 3.02
11.92 千 14.37 百万 2.94
13.30 千 13.06 百万 2.67
3.62 千 12.35 百万 2.53
3.17 千 12.22 百万 2.50
企業概要
Banrisul Patrimonial FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877