Banrisul Fbss II FI RF LP

BANRISL:BZ
1.93
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.74 - 1.93
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
9.44%
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前日終値
1.93
52週レンジ
1.74 - 1.93
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
9.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.93437
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
347.758
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 15.31 百万 4.05
4.60 千 14.84 百万 3.93
企業概要
Banrisul Fbss II FI RF LP is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877