Fondo Bankinter Consolidacio

BANRIGA:SM
90.40
EUR
0.13
0.14%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.02 - 92.19
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
90.27
52週レンジ
85.02 - 92.19
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
90.39571
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
17.628
設定日
01/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 10.12 百万 54.53
3.20 千 3.29 百万 17.75
1.74 千 1.80 百万 9.68
企業概要
Fondo Bankinter Consolidacion Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus a return linked to the variations of the Ibex 35 Index. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum rating of A- by S&P or A3 by Moody's.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com