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Fondo Bankinter Consolidacio

BANRIGA:SM
90.23
EUR
0.14
0.16%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.27 - 92.12
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
6.72%
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前日終値
90.08
52週レンジ
84.27 - 92.12
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
6.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
90.22614
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
33.264
設定日
01/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.32 千 29.87 百万 87.40
3.00 千 2.93 百万 8.58
企業概要
Bankinter Ibex 2026 Plus II Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus a return linked to the variations of the Ibex 35 Index. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum rating of A- by S&P or A3 by Moody's.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com