Bankia Bonos Corto Plazo 0-1

BANRFC1:SM
1.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.23
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.23 - 1.23
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.2334
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2017)
95.133
設定日
01/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CECILIA SALVADOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.20 百万 96.18 百万 97.95
企業概要
Bankia Bonos Corto Plazo 0-1 (III) FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests 80% of its assets in Bancaja Interes Principal FI. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411