Bankinter Renta Fija 2 Garan

BANRF2G:SM
65.95
EUR
0.14
0.21%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.09 - 70.98
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
-4.58%
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前日終値
66.09
52週レンジ
66.09 - 70.98
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
65.95481
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
22.745
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.46 百万 38.65
6.90 千 7.01 百万 28.63
4.60 千 4.94 百万 20.20
企業概要
Bankinter Renta Fija 2 Garantizado FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 107.85% fo the NAV as at 1/24/12. The Fund invests in government fixed-income instruments with a minimum A- rating.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com