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Bankinter Espana 2021 FI

BANRF20:SM
63.17
EUR
0.28
0.44%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.06 - 64.27
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
62.90
52週レンジ
62.06 - 64.27
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
63.17279
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
7.584
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.64 百万 29.15
2.18 千 2.53 百万 27.91
1.59 千 2.35 百万 25.96
企業概要
Bankinter Espana 2021 is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 110.50% of the NAV as at 06/23/2011. The Fund invests its assets in short-term fixed income securities with a minimum credit rating of A- by S&P issued in EU and OECD member states.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com