Bankinter Espana 2021 FI

BANRF20:SM
67.83
EUR
0.15
0.22%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.74 - 70.15
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
67.98
52週レンジ
65.74 - 70.15
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
67.82973
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
11.170
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.49 千 9.65 百万 77.53
2.18 千 2.58 百万 20.72
企業概要
Bankinter Espana 2021 is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 110.50% of the NAV as at 06/23/2011. The Fund invests its assets in short-term fixed income securities with a minimum credit rating of A- by S&P issued in EU and OECD member states.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com