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Bankinter Renta Fija Roble 2

BANRF19:SM
110.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.09 - 110.28
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.11
52週レンジ
110.09 - 110.28
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
110.1142
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
1.580
設定日
01/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Bankinter Renta Fija Roble 2019 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is for the NAV to reach 109.70% at the end of maturity date of 02-20-2019. The Fund invests 95% in fixed income guaranteed by Spain and 5% in liquidity with a similar duration as the expiration of the strategy.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com