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Bankinter Premium Moderado F

BANPRMO:SM
104.91
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.00 - 105.54
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
9.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.89
52週レンジ
95.00 - 105.54
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
9.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
104.9052
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
438.591
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.70 千 26.75 百万 4.66
104.88 千 13.22 百万 2.30
11.30 千 12.52 百万 2.18
50.00 千 11.85 百万 2.07
412.44 千 10.88 百万 1.90
254.11 千 9.69 百万 1.69
8.00 千 9.62 百万 1.68
101.67 千 9.51 百万 1.66
46.11 千 8.27 百万 1.44
7.00 千 7.22 百万 1.26
企業概要
Bankinter Premium Moderado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Funds objective is to target a volatility of 10% or less. The Fund invests in directly or indirectly through UCITS of 50% of the total exposure in equities and the rest of the total exposure, in public or private fixed income assets.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com