Banrisul Prev Municipal Iii

BANPRM3:BZ
2.69
BRL
0.01
0.27%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.50 - 2.81
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
2.70
52週レンジ
2.50 - 2.81
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
2.68964
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
295.635
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.04 千 42.18 百万 13.74
12.75 千 41.66 百万 13.57
8.35 千 26.82 百万 8.74
6.45 千 20.83 百万 6.79
5.40 千 17.73 百万 5.78
4.95 千 15.90 百万 5.18
4.71 千 15.42 百万 5.02
4.10 千 13.06 百万 4.26
1.00 千 12.90 百万 4.20
3.85 千 12.52 百万 4.08
企業概要
Banrisul Prev Municipal Iii FI RF Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877