Banrisul Prev Municipal III

BANPRM3:BZ
2.98
BRL
0.01
0.26%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.65 - 2.98
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
11.33%
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前日終値
2.97
52週レンジ
2.65 - 2.98
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
11.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
2.98115
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
298.838
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.75 千 43.08 百万 14.88
9.34 千 31.45 百万 10.86
7.35 千 26.28 百万 9.08
6.55 千 22.94 百万 7.92
5.95 千 19.70 百万 6.81
5.90 千 18.90 百万 6.53
1.00 千 13.94 百万 4.82
3.61 千 13.02 百万 4.50
3.70 千 12.35 百万 4.27
3.27 千 11.51 百万 3.98
企業概要
Banrisul Prev Municipal III FI RF Referenciado Ima-b Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877