Banrisul Prev Municipal III

BANPRM3:BZ
2.75
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.64 - 2.81
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
2.75
52週レンジ
2.64 - 2.81
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2.75227
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
264.576
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.75 千 40.96 百万 15.00
10.04 千 32.09 百万 11.75
7.35 千 23.95 百万 8.77
6.55 千 21.45 百万 7.85
5.35 千 17.52 百万 6.41
4.40 千 14.24 百万 5.21
1.00 千 13.16 百万 4.82
3.61 千 11.72 百万 4.29
3.40 千 11.04 百万 4.04
3.40 千 10.95 百万 4.01
企業概要
Banrisul Prev Municipal III FI RF Referenciado Ima-b Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877