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Banrisul Prev Municipal III

BANPRM3:BZ
3.65
BRL
0.01
0.21%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.97 - 3.71
1年トータルリターン
22.94%
年初来リターン
20.88%
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前日終値
3.64
52週レンジ
2.97 - 3.71
1年トータルリターン
22.78%
年初来リターン
20.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
3.64588
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
643.681
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.95 千 112.98 百万 17.53
21.64 千 82.59 百万 12.82
20.34 千 74.58 百万 11.57
19.80 千 72.94 百万 11.32
14.45 千 65.39 百万 10.15
11.35 千 48.99 百万 7.60
9.17 千 43.94 百万 6.82
8.86 千 39.78 百万 6.17
8.28 千 32.57 百万 5.05
5.07 千 21.06 百万 3.27
企業概要
Banrisul Prev Municipal III FI RF Referenciado Ima-b Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877