Banrisul Prev Municipal Iii

BANPRM3:BZ
2.74
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.42 - 2.74
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
2.73
52週レンジ
2.42 - 2.74
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
2.73528
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
295.751
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.55 千 60.61 百万 21.29
13.20 千 44.31 百万 15.57
8.95 千 29.49 百万 10.36
4.40 千 14.69 百万 5.16
4.37 千 14.65 百万 5.15
1.00 千 13.15 百万 4.62
3.65 千 12.03 百万 4.23
3.45 千 11.11 百万 3.90
2.25 千 7.36 百万 2.59
5.00 千 6.92 百万 2.43
企業概要
Banrisul Prev Municipal Iii FI RF Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banco de Estado do Rio Grande do Sul
Rua Capitao Montenha, 117 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2653