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Banrisul Prev Municipal FI R

BANPREV:BZ
3.9061
BRL
0.0027
0.07%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4620 - 3.9207
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
11.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.9034
52週レンジ
3.4620 - 3.9207
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
11.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
3.90609
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
235.551
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 31.27 百万 13.35
2.85 千 13.45 百万 5.74
11.90 千 10.63 百万 4.54
8.10 千 9.34 百万 3.99
2.45 千 8.99 百万 3.84
7.60 千 6.82 百万 2.91
1.75 千 6.68 百万 2.85
1.45 千 6.56 百万 2.80
7.70 千 6.23 百万 2.66
6.00 千 5.91 百万 2.52
企業概要
Banrisul Prev Municipal FI RF Referenciado Ima Geral Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877