Banrisul Prev Municipal FI R
BANPREV:BZ
3.9061
BRL
0.0027
0.07%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4620 - 3.9207
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
11.60%
前日終値
3.9034
52週レンジ
3.4620 - 3.9207
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
11.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
3.90609
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
235.551
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT317962:COR | 3.00 千 | 31.27 百万 | 13.35 |
| EI143600:COR | 2.85 千 | 13.45 百万 | 5.74 |
| EI735331:COR | 11.90 千 | 10.63 百万 | 4.54 |
| EJ060294:COR | 8.10 千 | 9.34 百万 | 3.99 |
| EI840463:COR | 2.45 千 | 8.99 百万 | 3.84 |
| AQ608475:COR | 7.60 千 | 6.82 百万 | 2.91 |
| ED182915:COR | 1.75 千 | 6.68 百万 | 2.85 |
| ED575776:COR | 1.45 千 | 6.56 百万 | 2.80 |
| AW701753:COR | 7.70 千 | 6.23 百万 | 2.66 |
| AQ608479:COR | 6.00 千 | 5.91 百万 | 2.52 |
企業概要
Banrisul Prev Municipal FI RF Referenciado Ima Geral Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVCRua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877 Webサイト
www.banrisul.com.br