Banrisul Previdencia Municip

BANPREV:BZ
3.1566
BRL
0.0077
0.25%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7545 - 3.1744
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
11.75%
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前日終値
3.1488
52週レンジ
2.7545 - 3.1744
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
11.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
3.15655
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
157.047
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 16.53 百万 10.44
2.35 千 7.61 百万 4.81
9.10 千 7.28 百万 4.60
6.50 千 6.88 百万 4.35
5.00 千 6.58 百万 4.16
1.85 千 6.29 百万 3.98
6.10 千 5.84 百万 3.69
5.00 千 5.25 百万 3.32
1.40 千 4.78 百万 3.02
4.70 千 4.25 百万 2.68
企業概要
Banrisul Previdencia Municipal FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Banco de Estado do Rio Grande do Sul
Rua Capitao Montenha, 117 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2653