Banrisul Prev Municipal FI R

BANPREV:BZ
3.2913
BRL
0.0032
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0683 - 3.3097
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
3.2882
52週レンジ
3.0683 - 3.3097
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
3.29134
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
149.763
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 29.69 百万 19.40
1.10 千 10.54 百万 6.88
9.50 千 8.03 百万 5.25
5.00 千 6.22 百万 4.06
5.40 千 5.55 百万 3.63
1.70 千 5.52 百万 3.61
1.65 千 5.31 百万 3.47
5.04 千 4.88 百万 3.19
5.00 千 4.75 百万 3.10
4.30 千 4.57 百万 2.99
企業概要
Banrisul Prev Municipal FI RF Referenciado Ima Geral Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877