Banrisul Prev Municipal FI R

BANPREV:BZ
3.4114
BRL
0.0053
0.16%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1488 - 3.4168
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
3.4168
52週レンジ
3.1488 - 3.4168
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
3.41141
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
129.652
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AT317962:COR
3.00 千 29.16 百万 23.21
EJ442371:COR
5.00 千 6.42 百万 5.11
EI143600:COR
1.50 千 4.77 百万 3.79
EJ060294:COR
4.60 千 4.58 百万 3.65
EJ721111:COR
3.00 千 4.20 百万 3.34
EI735331:COR
4.50 千 3.88 百万 3.09
AL933898:COR
4.00 千 3.87 百万 3.08
EK690056:COR
3.84 千 3.78 百万 3.01
EI840463:COR
1.05 千 3.39 百万 2.70
AQ608479:COR
3.50 千 3.09 百万 2.46
企業概要
Banrisul Prev Municipal FI RF Referenciado Ima Geral Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877
Webサイト
www.banrisul.com.br