Banrisul Previdencia Municip

BANPREP:BZ
2.89
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.56 - 2.89
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
2.89
52週レンジ
2.56 - 2.89
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
2.88988
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
189.108
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 17.64 百万 9.46
3.05 千 9.97 百万 5.35
11.30 千 9.20 百万 4.93
7.25 千 7.70 百万 4.13
6.19 千 6.67 百万 3.58
1.96 千 6.58 百万 3.53
6.80 千 6.25 百万 3.35
5.00 千 6.11 百万 3.28
6.30 千 5.97 百万 3.20
1.70 千 5.60 百万 3.01
企業概要
Banrisul Previdencia Municipal II FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco de Estado do Rio Grande do Sul
Rua Capitao Montenha, 117 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2653