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Banrisul Prev Municipal II F

BANPREP:BZ
3.50
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.11 - 3.51
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
11.68%
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前日終値
3.50
52週レンジ
3.11 - 3.51
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
11.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
3.50175
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2019)
259.063
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 26.06 百万 10.06
3.11 千 14.67 百万 5.66
13.60 千 12.09 百万 4.67
9.75 千 11.24 百万 4.34
2.65 千 9.72 百万 3.75
2.28 千 8.68 百万 3.35
1.75 千 7.92 百万 3.06
5.95 千 7.07 百万 2.73
5.20 千 6.32 百万 2.44
6.40 千 6.31 百万 2.43
企業概要
Banrisul Prev Municipal II FI RF Referenciado Ima Geral Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877