Banrisul Prev Municipal II F

BANPREP:BZ
2.95
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.75 - 2.97
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
2.95
52週レンジ
2.75 - 2.97
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
2.95038
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
184.639
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 36.40 百万 19.99
1.30 千 12.45 百万 6.84
12.30 千 10.40 百万 5.71
7.25 千 7.46 百万 4.09
2.05 千 6.66 百万 3.65
2.01 千 6.47 百万 3.55
5.00 千 6.22 百万 3.41
6.30 千 5.98 百万 3.29
5.80 千 5.61 百万 3.08
4.19 千 4.46 百万 2.45
企業概要
Banrisul Prev Municipal II FI RF Referenciado Ima Geral Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877