Banrisul Prev Municipal II F

BANPREP:BZ
3.06
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.82 - 3.06
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
6.83%
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前日終値
3.06
52週レンジ
2.82 - 3.06
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
6.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
3.0572
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
190.785
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 24.30 百万 13.18
1.30 千 12.65 百万 6.86
11.30 千 9.74 百万 5.28
2.15 千 6.93 百万 3.76
2.16 千 6.86 百万 3.72
6.55 千 6.52 百万 3.54
5.00 千 6.42 百万 3.48
6.40 千 6.19 百万 3.36
5.80 千 5.71 百万 3.10
1.50 千 4.84 百万 2.62
企業概要
Banrisul Prev Municipal II FI RF Referenciado Ima Geral Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877