Banrisul Previdencia Municip

BANPREP:BZ
2.84
BRL
0.01
0.18%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.47 - 2.85
1年トータルリターン
14.69%
年初来リターン
12.49%
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前日終値
2.84
52週レンジ
2.47 - 2.85
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
12.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
2.84193
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
193.928
設定日
08/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 21.12 百万 10.75
3.35 千 10.84 百万 5.52
11.30 千 9.03 百万 4.60
8.15 千 8.56 百万 4.36
7.39 千 7.83 百万 3.98
2.11 千 7.18 百万 3.65
5.00 千 6.58 百万 3.35
1.90 千 6.48 百万 3.30
6.60 千 6.32 百万 3.21
6.80 千 6.14 百万 3.13
企業概要
Banrisul Previdencia Municipal II FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco de Estado do Rio Grande do Sul
Rua Capitao Montenha, 117 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2653