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Bankinter Premium Dinamico F

BANPRDI:SM
108.29
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.79 - 109.31
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
14.31%
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前日終値
108.28
52週レンジ
92.79 - 109.31
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
14.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
108.2931
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
153.747
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.87 千 18.37 百万 10.14
206.22 千 5.44 百万 3.00
25.96 千 4.66 百万 2.57
34.38 千 4.33 百万 2.39
3.90 千 3.91 百万 2.16
3.00 千 3.31 百万 1.83
3.00 千 3.09 百万 1.71
31.89 千 2.79 百万 1.54
11.00 千 2.61 百万 1.44
11.00 千 2.61 百万 1.44
企業概要
Bankinter Premium Dinamico FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Funds objective is to target a volatility of 15% or less. The Fund invests in directly or indirectly through UCITS of 75% of the total exposure in equities and the rest of the total exposure, in public or private fixed income assets.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com