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Bankinter Premium Agresivo F

BANPRAG:SM
114.63
EUR
0.69
0.61%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.43 - 114.63
1年トータルリターン
17.80%
年初来リターン
21.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.94
52週レンジ
91.43 - 114.63
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
21.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
114.63
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
42.467
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.53 千 10.94 百万 20.42
2.50 千 2.91 百万 5.44
8.81 千 1.60 百万 2.99
55.79 千 1.48 百万 2.76
913.00 1.03 百万 1.92
26.16 千 1.01 百万 1.89
13.57 千 977.87 千 1.82
7.45 千 941.28 千 1.76
5.00 千 853.50 千 1.59
3.87 千 847.09 千 1.58
企業概要
Bankinter Premium Agresivo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Funds objective is to target a volatility of 25% or less. The Fund invests in directly or indirectly through UCITS of 75% to 100% of the total exposure in equities and a max of 10% in raw materials.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com