Bank of Shanghai Juzengfu Re

BANOSJR:CH
1.02
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.02
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52週レンジ
1.01 - 1.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0191
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.919
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 202.58 百万 6.94
200.00 千 201.72 百万 6.91
200.00 千 201.36 百万 6.90
200.00 千 200.04 百万 6.85
200.00 千 197.44 百万 6.77