Bank of Shanghai Juzengfu Re

BANOSJR:CH
1.03
CNY
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.03
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52週レンジ
1.01 - 1.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.0272
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
2.924
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-