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BankInvest Optima 75 Akk

BANOP70:DC
Copenhagen
180.8
DKK
1.5
0.84%
更新日時 2019/12/14
始値
180.4
安値 - 高値 レンジ(日)
179.2 - 180.8
前日終値
179.3
52週レンジ
151.9 - 180.8
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
17.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
180.4
安値 - 高値 レンジ(日)
179.2 - 180.8
出来高
1,663
前日終値
179.3
52週レンジ
151.9 - 180.8
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
17.98%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
180.19
資産総額 (百万 DKK) ( 12/12/2019)
986.579
設定日
09/18/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Frank Velling / Nicolas Tousgaard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.08%
3年トータルリターン
2.93%
5年トータルリターン
4.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
293.19 千 191.34 百万 19.80
964.25 千 111.19 百万 11.51
631.78 千 84.93 百万 8.79
1.39 百万 81.72 百万 8.46
2.95 千 80.15 百万 8.30
669.88 千 74.86 百万 7.75
466.41 千 72.72 百万 7.53
432.31 千 44.40 百万 4.60
197.58 千 41.88 百万 4.33
309.19 千 35.91 百万 3.72
企業概要
BankInvest Optima 75 Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equity and bond holdings. The Fund invests between 45% to 95% of its assets in equities and 5% to 55% in bonds.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk