BankInvest Optima 75 Akk

BANOP70:DC
Copenhagen
164.30
DKK
0.60
0.37%
更新日時 17:34 JST 2018/10/15
始値
164.30
安値 - 高値 レンジ(日)
164.30 - 164.30
前日終値
163.70
52週レンジ
163.00 - 175.70
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-5.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
164.30
安値 - 高値 レンジ(日)
164.30 - 164.30
出来高
210
前日終値
163.70
52週レンジ
163.00 - 175.70
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-5.08%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
164.11
資産総額 (百万 DKK) ( 10/11/2018)
378.485
設定日
09/18/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
FRANK VELLING / NICOLAS TOUSGAARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.02%
3年トータルリターン
2.41%
5年トータルリターン
5.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.68 千 195.39 百万 49.45
383.00 千 34.87 百万 8.83
292.72 千 30.57 百万 7.74
1.16 千 30.00 百万 7.59
237.50 千 29.85 百万 7.55
283.73 千 26.64 百万 6.74
401.27 千 22.00 百万 5.57
132.30 千 13.95 百万 3.53
90.00 千 8.89 百万 2.25
企業概要
BankInvest Optima 75 Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equity and bond holdings. The Fund invests between 45% to 95% of its assets in equities and 5% to 55% in bonds.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk