BankInvest Optima 75 Akk

BANOP70:DC
Copenhagen
174.70
DKK
1.40
0.81%
更新日時 2018/01/20
始値
173.50
安値 - 高値 レンジ(日)
173.50 - 174.70
前日終値
173.30
52週レンジ
164.00 - 175.70
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
173.50
安値 - 高値 レンジ(日)
173.50 - 174.70
出来高
2,398
前日終値
173.30
52週レンジ
164.00 - 175.70
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
174.44
資産総額 (百万 DKK) ( 01/18/2018)
377.554
設定日
09/18/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
FRANK VELLING / NICOLAS TOUSGAARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.58%
3年トータルリターン
5.51%
5年トータルリターン
9.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.03 千 173.73 百万 52.37
460.11 千 45.57 百万 13.74
296.14 千 32.01 百万 9.65
1.00 千 24.70 百万 7.45
144.26 千 19.10 百万 5.76
141.57 千 14.83 百万 4.47
168.29 千 11.52 百万 3.47
91.32 千 8.33 百万 2.51
4.90 千 596.11 千 0.18
企業概要
BankInvest Optima 75 Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equity and bond holdings. The Fund invests between 45% to 95% of its assets in equities and 5% to 55% in bonds.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk