BankInvest Optima 75 Akk

BANOP70:DC
Copenhagen
171.30
DKK
1.10
0.65%
更新日時 23:59 JST 2018/07/18
始値
170.40
安値 - 高値 レンジ(日)
170.40 - 171.30
前日終値
170.20
52週レンジ
163.00 - 175.70
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-1.04%
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始値
170.40
安値 - 高値 レンジ(日)
170.40 - 171.30
出来高
3,350
前日終値
170.20
52週レンジ
163.00 - 175.70
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-1.04%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
169.69
資産総額 (百万 DKK) ( 07/17/2018)
392.673
設定日
09/18/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
FRANK VELLING / NICOLAS TOUSGAARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
0.33%
5年トータルリターン
7.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.93 千 105.11 百万 26.68
539.98 千 72.98 百万 18.52
414.35 千 44.16 百万 11.21
751.27 千 41.28 百万 10.48
1.14 千 29.27 百万 7.43
235.50 千 28.86 百万 7.33
278.23 千 27.44 百万 6.96
132.30 千 15.48 百万 3.93
企業概要
BankInvest Optima 75 Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equity and bond holdings. The Fund invests between 45% to 95% of its assets in equities and 5% to 55% in bonds.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk