BankInvest Optima 75 Akk

BANOP70:DC
Copenhagen
169.30
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/18
前日終値
169.30
52週レンジ
161.00 - 174.70
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
1.80%
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出来高
3
前日終値
169.30
52週レンジ
161.00 - 174.70
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
1.80%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
169.8
資産総額 (百万 DKK) ( 11/17/2017)
348.829
設定日
09/18/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
FRANK VELLING / NICOLAS TOUSGAARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
5.86%
5年トータルリターン
9.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.03 千 173.73 百万 52.37
460.11 千 45.57 百万 13.74
296.14 千 32.01 百万 9.65
1.00 千 24.70 百万 7.45
144.26 千 19.10 百万 5.76
141.57 千 14.83 百万 4.47
168.29 千 11.52 百万 3.47
91.32 千 8.33 百万 2.51
4.90 千 596.11 千 0.18
企業概要
BankInvest Optima 75 Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equity and bond holdings. The Fund invests between 45% to 95% of its assets in equities and 5% to 55% in bonds.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk