BankInvest Optima 55 Akk

BANOP50:DC
Copenhagen
160.50
DKK
0.30
0.19%
更新日時 2018/09/21
始値
160.70
安値 - 高値 レンジ(日)
160.25 - 160.95
前日終値
160.20
52週レンジ
154.30 - 164.50
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
160.70
安値 - 高値 レンジ(日)
160.25 - 160.95
出来高
3,767
前日終値
160.20
52週レンジ
154.30 - 164.50
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-1.11%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
161.18
資産総額 (十億 DKK) ( 09/19/2018)
1.084
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
NICOLAS TOUSGAARD / JAKOB VEJLOE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
3.49%
5年トータルリターン
5.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
631.56 千 394.67 百万 36.14
1.71 百万 169.11 百万 15.48
1.79 百万 162.87 百万 14.91
842.81 千 76.84 百万 7.04
1.19 百万 64.58 百万 5.91
482.50 千 62.70 百万 5.74
600.87 千 62.69 百万 5.74
2.32 千 60.68 百万 5.56
289.70 千 30.90 百万 2.83
企業概要
BankInvest Optima 55 Akk is an open-end fund incorporated in Demark.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk