BankInvest Optima 55 Akk

BANOP50:DC
Copenhagen
160.90
DKK
0.30
0.19%
更新日時 18:58 JST 2018/06/20
始値
160.70
安値 - 高値 レンジ(日)
160.50 - 160.90
前日終値
160.60
52週レンジ
154.30 - 164.50
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
160.70
安値 - 高値 レンジ(日)
160.50 - 160.90
出来高
2,390
前日終値
160.60
52週レンジ
154.30 - 164.50
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.86%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
160.37
資産総額 (十億 DKK) ( 06/18/2018)
1.280
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
NICOLAS TOUSGAARD / JAKOB VEJLOE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
1.85%
5年トータルリターン
6.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.46 千 240.80 百万 19.03
1.32 百万 177.76 百万 14.05
2.77 百万 152.13 百万 12.02
1.53 百万 151.18 百万 11.95
990.40 千 105.54 百万 8.34
958.81 千 94.56 百万 7.47
2.67 千 68.35 百万 5.40
557.00 千 68.27 百万 5.40
308.70 千 36.12 百万 2.85
246.24 千 22.41 百万 1.77
企業概要
BankInvest Optima 55 Akk is an open-end fund incorporated in Demark.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk