BankInvest Optima 55 Akk

BANOP50:DC
Copenhagen
163.10
DKK
1.10
0.68%
更新日時 2018/01/20
始値
163.00
安値 - 高値 レンジ(日)
162.20 - 163.10
前日終値
162.00
52週レンジ
154.20 - 164.50
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
163.00
安値 - 高値 レンジ(日)
162.20 - 163.10
出来高
10,997
前日終値
162.00
52週レンジ
154.20 - 164.50
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
0.49%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
162.95
資産総額 (十億 DKK) ( 01/18/2018)
1.239
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
NICOLAS TOUSGAARD / JAKOB VEJLOE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.19%
3年トータルリターン
4.07%
5年トータルリターン
7.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.26 千 332.47 百万 30.28
2.84 百万 280.87 百万 25.58
1.09 百万 99.36 百万 9.05
745.50 千 80.59 百万 7.34
214.73 千 77.87 百万 7.09
2.43 千 59.70 百万 5.44
869.97 千 59.57 百万 5.43
407.57 千 53.98 百万 4.92
463.45 千 48.56 百万 4.42
8.80 千 1.07 百万 0.10
企業概要
BankInvest Optima 55 Akk is an open-end fund incorporated in Demark.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk