BankInvest Optima 55 Akk

BANOP50:DC
Copenhagen
151.5
DKK
0.4
0.30%
更新日時 0:55 JST 2018/12/19
始値
150.7
安値 - 高値 レンジ(日)
150.5 - 151.6
前日終値
152.0
52週レンジ
150.5 - 164.5
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-6.65%
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始値
150.7
安値 - 高値 レンジ(日)
150.5 - 151.6
出来高
7,019
前日終値
152.0
52週レンジ
150.5 - 164.5
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-6.65%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
151.5
資産総額 (十億 DKK) ( 12/12/2018)
1.038
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.55%
3年トータルリターン
0.50%
5年トータルリターン
4.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.36 千 193.76 百万 18.37
1.66 百万 164.09 百万 15.56
956.87 千 96.22 百万 9.12
927.23 千 84.50 百万 8.01
842.81 千 82.26 百万 7.80
737.00 千 73.63 百万 6.98
217.00 千 70.57 百万 6.69
1.19 百万 63.95 百万 6.06
503.50 千 57.24 百万 5.43
567.30 千 57.01 百万 5.40
企業概要
BankInvest Optima 55 Akk is an open-end fund incorporated in Demark.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk