BankInvest Optima 55 Akk

BANOP50:DC
Copenhagen
160.40
DKK
0.20
0.12%
更新日時 0:59 JST 2017/11/23
始値
161.20
安値 - 高値 レンジ(日)
160.30 - 161.20
前日終値
160.20
52週レンジ
151.90 - 163.00
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
2.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
161.20
安値 - 高値 レンジ(日)
160.30 - 161.20
出来高
4,314
前日終値
160.20
52週レンジ
151.90 - 163.00
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
2.82%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
160.71
資産総額 (十億 DKK) ( 11/21/2017)
1.181
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
NICOLAS TOUSGAARD / JAKOB VEJLOE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
4.32%
5年トータルリターン
7.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.26 千 332.47 百万 30.28
2.84 百万 280.87 百万 25.58
1.09 百万 99.36 百万 9.05
745.50 千 80.59 百万 7.34
214.73 千 77.87 百万 7.09
2.43 千 59.70 百万 5.44
869.97 千 59.57 百万 5.43
407.57 千 53.98 百万 4.92
463.45 千 48.56 百万 4.42
8.80 千 1.07 百万 0.10
企業概要
BankInvest Optima 55 Akk is an open-end fund incorporated in Demark.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk