Skip to content

BankInvest Optima 55 Akk

BANOP50:DC
Copenhagen
168.9
DKK
0.4
0.21%
更新日時 2019/12/13
始値
168.2
安値 - 高値 レンジ(日)
168.1 - 169.2
前日終値
168.6
52週レンジ
147.0 - 169.3
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
14.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
168.2
安値 - 高値 レンジ(日)
168.1 - 169.2
出来高
15,456
前日終値
168.6
52週レンジ
147.0 - 169.3
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
14.01%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
168.62
資産総額 (十億 DKK) ( 12/11/2019)
3.746
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
Nicolas Tousgaard / Jakob Vejloe
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
2.64%
5年トータルリターン
4.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 712.18 百万 19.18
6.15 百万 618.64 百万 16.66
5.37 百万 316.23 百万 8.52
2.39 百万 245.43 百万 6.61
1.80 百万 242.64 百万 6.54
1.07 百万 228.07 百万 6.14
1.31 百万 203.83 百万 5.49
940.09 千 199.28 百万 5.37
474.64 千 167.94 百万 4.52
1.30 百万 150.37 百万 4.05
企業概要
BankInvest Optima 55 Akk is an open-end fund incorporated in Demark.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk