BankInvest Optima 10 Akk

BANOP10:DC
Copenhagen
124.90
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/20
始値
124.90
安値 - 高値 レンジ(日)
124.90 - 124.90
前日終値
124.90
52週レンジ
123.30 - 127.00
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
124.90
安値 - 高値 レンジ(日)
124.90 - 124.90
出来高
286
前日終値
124.90
52週レンジ
123.30 - 127.00
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.79%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
125.05
資産総額 (百万 DKK) ( 07/19/2018)
383.909
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
FRANK VELLING / NICOLAS TOUSGAARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
0.81%
5年トータルリターン
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 百万 185.99 百万 48.57
663.20 千 60.35 百万 15.76
907.02 千 49.84 百万 13.02
329.68 千 32.51 百万 8.49
23.50 千 14.20 百万 3.71
71.32 千 9.64 百万 2.52
53.70 千 5.72 百万 1.49
155.00 3.97 百万 1.04
31.00 千 3.80 百万 0.99
16.50 千 1.93 百万 0.50
企業概要
BankInvest Optima 10 Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invest in equity securities and fixed-income instruments. The fund invest between 45 to 95% of it assets in shares.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk