Skip to content

BankInvest Optima 10 Akk

BANOP10:DC
Copenhagen
128.9
DKK
0.7
0.51%
更新日時 21:36 JST 2019/12/12
始値
128.3
安値 - 高値 レンジ(日)
128.3 - 128.9
前日終値
128.2
52週レンジ
122.5 - 129.3
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
128.3
安値 - 高値 レンジ(日)
128.3 - 128.9
出来高
327
前日終値
128.2
52週レンジ
122.5 - 129.3
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
5.06%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
128.64
資産総額 (百万 DKK) ( 12/11/2019)
633.001
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
Frank Velling / Nicolas Tousgaard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 123.43 百万 19.59
82.20 千 86.58 百万 13.74
75.65 千 81.65 百万 12.96
649.19 千 66.68 百万 10.58
945.70 千 55.73 百万 8.85
627.95 千 50.89 百万 8.08
211.50 千 44.83 百万 7.12
155.65 千 17.40 百万 2.76
144.24 千 15.93 百万 2.53
170.25 千 15.44 百万 2.45
企業概要
BankInvest Optima 10 Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invest in equity securities and fixed-income instruments. The fund invest between 45 to 95% of it assets in shares.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk