BankInvest Optima 10 Akk

BANOP10:DC
Copenhagen
126.30
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/24
前日終値
126.30
52週レンジ
122.00 - 127.00
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.32%
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出来高
1,807
前日終値
126.30
52週レンジ
122.00 - 127.00
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
126.07
資産総額 (百万 DKK) ( 01/22/2018)
392.730
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
FRANK VELLING / NICOLAS TOUSGAARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
1.00%
5年トータルリターン
3.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 212.98 百万 58.60
759.11 千 69.22 百万 19.05
370.23 千 25.35 百万 6.98
42.86 千 24.90 百万 6.85
153.99 千 16.14 百万 4.44
54.05 千 5.84 百万 1.61
155.00 3.81 百万 1.05
24.00 千 3.18 百万 0.87
3.30 千 401.46 千 0.11
企業概要
BankInvest Optima 10 Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invest in equity securities and fixed-income instruments. The fund invest between 45 to 95% of it assets in shares.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk