BankInvest Optima 10 Akk

BANOP10:DC
Copenhagen
126.40
DKK
0.80
0.64%
更新日時 19:04 JST 2017/11/22
始値
126.40
安値 - 高値 レンジ(日)
126.40 - 126.40
前日終値
125.60
52週レンジ
121.30 - 126.60
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
126.40
安値 - 高値 レンジ(日)
126.40 - 126.40
出来高
2,371
前日終値
125.60
52週レンジ
121.30 - 126.60
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
2.68%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
126.04
資産総額 (百万 DKK) ( 11/20/2017)
377.284
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
FRANK VELLING / NICOLAS TOUSGAARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
1.87%
5年トータルリターン
3.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 212.98 百万 58.60
759.11 千 69.22 百万 19.05
370.23 千 25.35 百万 6.98
42.86 千 24.90 百万 6.85
153.99 千 16.14 百万 4.44
54.05 千 5.84 百万 1.61
155.00 3.81 百万 1.05
24.00 千 3.18 百万 0.87
3.30 千 401.46 千 0.11
企業概要
BankInvest Optima 10 Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invest in equity securities and fixed-income instruments. The fund invest between 45 to 95% of it assets in shares.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk