BankInvest Optima 10 Akk

BANOP10:DC
Copenhagen
123.45
DKK
0.60
0.48%
更新日時 23:55 JST 2018/10/16
始値
123.45
安値 - 高値 レンジ(日)
123.45 - 123.45
前日終値
124.05
52週レンジ
123.30 - 127.00
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-1.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
123.45
安値 - 高値 レンジ(日)
123.45 - 123.45
出来高
130
前日終値
124.05
52週レンジ
123.30 - 127.00
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.95%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
123.76
資産総額 (百万 DKK) ( 10/15/2018)
386.619
設定日
09/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
FRANK VELLING / NICOLAS TOUSGAARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.08%
3年トータルリターン
1.00%
5年トータルリターン
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 185.48 百万 47.57
1.11 百万 100.98 百万 25.90
337.68 千 31.71 百万 8.13
42.35 千 26.47 百万 6.79
452.02 千 24.78 百万 6.36
165.00 4.27 百万 1.10
37.94 千 3.96 百万 1.02
31.00 千 3.90 百万 1.00
16.50 千 1.74 百万 0.45
企業概要
BankInvest Optima 10 Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invest in equity securities and fixed-income instruments. The fund invest between 45 to 95% of it assets in shares.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk