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Bank of Beijing Scotiabank X

BANOBSC:CH
1.06
CNY
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更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.06
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.03 - 1.06
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.0592
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
140.349
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.90 百万 0.00
20.00 千 19.86 百万 0.00
20.00 千 19.41 百万 0.00
10.00 千 10.46 百万 0.00
10.00 千 10.18 百万 0.00