Denmark Y

BANOBRE:BZ
9.5191
BRL
0.0022
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.9233 - 9.5191
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
9.5169
52週レンジ
8.9233 - 9.5191
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.519077
資産総額 (百万 BRL) ( 07/20/2018)
49.715
設定日
04/10/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.20 千 49.76 百万 100.02
企業概要
Itau Nobre Renda Fixa Referenciado DI FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds with weighted average duration below 21 business days.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br