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Denmark Y

BANOBRE:BZ
10.2768
BRL
0.0018
0.02%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.7341 - 10.2768
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
10.2750
52週レンジ
9.7341 - 10.2768
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
10.27678
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
44.020
設定日
04/10/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.21 千 44.58 百万 100.02
企業概要
Itau Nobre RF Referenciado DI FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br