Denmark Y

BANOBRE:BZ
9.1500
BRL
0.0024
0.03%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.2907 - 9.1500
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
8.85%
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前日終値
9.1476
52週レンジ
8.2907 - 9.1500
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
9.150013
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
52.294
設定日
04/10/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.75 千 52.74 百万 100.02
企業概要
Itau Nobre Renda Fixa Referenciado DI FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds with weighted average duration below 21 business days.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612