Bankia Objetivo 2019 I FI

BANOB19:SM
112.52
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.32 - 112.95
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
112.51
52週レンジ
112.32 - 112.95
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
112.5216
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2017)
32.464
設定日
01/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUSANA SANCHEZ DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.75 千 26.83 百万 83.34
2.90 千 3.04 百万 9.45
1.10 千 1.15 百万 3.57
400.00 409.54 千 1.27
企業概要
Bankia Objetivo 2019 I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a non guaranteed return at maturity as per described on the prospectus. The Fund invests in public debt issued by Spain and private fixed income securities issued in OECD member states denominated in Euro with a minimum credit rating of BBB-.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411