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Bankinter 95 Multiselector 2

BANMU20:SM
95.83
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.81 - 99.36
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
95.85
52週レンジ
95.81 - 99.36
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
95.8323
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
4.782
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.32 百万 43.71
1.15 千 1.47 百万 27.80
500.00 570.37 千 10.76
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bankinter 95 Multiselector 2020 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Funds objective is to guarantee at maturity 95% of the NAV on 04-30-2020 if the final value of each share is greater than 110%. The Fund invests 93.90% in debt endorsed by states in the euro zone, 3% in liquidity, and up to 30% in Euros of OECD markets.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com