Banco Madrid Sicav Seleccion

BANMSEL:SM
8.67
EUR
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更新日時 2017/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.67 - 8.84
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
8.67
52週レンジ
8.67 - 8.84
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
8.668346
資産総額 (千 EUR) ( 11/15/2017)
505.886
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.28 6.00 千 1.11
企業概要
Banco Madrid Sicav Seleccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests most of its assets indirectly through other funds in fixed-income and equity securities issued in OECD countries. The Fund's exposure to both fixed-income and equity securities may reach up to 100%.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10