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Banrisul Mix FIC FI Renda FI

BANMIXF:BZ
2.9815
BRL
0.0005
0.02%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.8308 - 2.9815
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
4.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.9810
52週レンジ
2.8308 - 2.9815
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
4.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
2.98145
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
22.321
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.24 百万 21.25 百万 98.34
企業概要
Banrisul Mix FIC FI RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877