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Banrisul Master FI Renda Fix

BANMAST:BZ
19.9080
BRL
0.0034
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.8637 - 19.9080
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.9046
52週レンジ
18.8637 - 19.9080
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
19.90795
資産総額 (十億 BRL) ( 12/09/2019)
2.279
設定日
05/16/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 396.06 百万 17.23
37.20 千 387.88 百万 16.88
29.00 千 302.21 百万 13.15
29.00 千 302.19 百万 13.15
11.00 千 114.66 百万 4.99
950.00 1.40 百万 0.06
企業概要
Banrisul Master FI RF Referenciado DI Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877