Santander FIC FI Liquidez Re

BANLIQZ:BZ
6.16
BRL
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.84 - 6.16
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
6.16
52週レンジ
5.84 - 6.16
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
6.162679
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
28.955
設定日
06/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 百万 27.47 百万 100.11
企業概要
Santander FIC FI Liquidez Renda Fixa Curto Prazo is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other short-term mutual funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-