Santander FIC FI Liquidez Re

BANLIQZ:BZ
5.87
BRL
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0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.36 - 5.87
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
8.14%
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前日終値
5.87
52週レンジ
5.36 - 5.87
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
8.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
5.872187
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
28.108
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.93 百万 33.24 百万 100.09
企業概要
Santander FIC FI Liquidez Renda Fixa Curto Prazo is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other short-term mutual funds.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-