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Santander FIC FI Liquidez Re

BANLIQZ:BZ
6.51
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.20 - 6.51
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
6.51
52週レンジ
6.20 - 6.51
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
6.509221
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
28.619
設定日
06/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.72 百万 36.00 百万 100.09
企業概要
Santander FIC FI Liquidez RF Curto Prazo is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-