BankInvest Lange Danske Obli

BANLDPE:DC
Copenhagen
98.90
DKK
0.05
0.05%
更新日時 2018/07/20
始値
98.85
安値 - 高値 レンジ(日)
98.75 - 99.00
前日終値
98.95
52週レンジ
95.95 - 100.40
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
0.94%
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始値
98.85
安値 - 高値 レンジ(日)
98.75 - 99.00
出来高
17,672
前日終値
98.95
52週レンジ
95.95 - 100.40
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
0.94%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
98.85
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.411
設定日
09/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
HENRIK JENSEN / CHRISTIAN MEYERSAHM
直近配当額 ( 02/06/2018)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
3.02%
5年トータルリターン
3.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.14 千 170.46 百万 7.44
124.90 千 141.46 百万 6.17
133.74 千 132.40 百万 5.78
123.10 千 123.04 百万 5.37
83.26 千 86.21 百万 3.76
75.79 千 78.57 百万 3.43
77.94 千 77.17 百万 3.37
68.90 千 70.14 百万 3.06
63.56 千 65.60 百万 2.86
58.70 千 59.35 百万 2.59
企業概要
BankInvest Lange Danske Obligationer KL is an open-end fund domiciled in Denmark . The Fund's objective is maximum return. The Fund invests primarily in DKK-denominated government and mortage bonds.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk