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BankInvest Lange Danske Obli

BANLDPE:DC
Copenhagen
100.3
DKK
0.3
0.25%
更新日時 2019/12/14
始値
100.1
安値 - 高値 レンジ(日)
99.8 - 100.3
前日終値
100.00
52週レンジ
97.7 - 102.7
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.1
安値 - 高値 レンジ(日)
99.8 - 100.3
出来高
33,689
前日終値
100.00
52週レンジ
97.7 - 102.7
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
3.17%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
100.1
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.411
設定日
09/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Henrik Jensen / Christian Meyersahm
直近配当額 ( 02/05/2019)
1.9
直近配当利回り(税込)
1.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.99%
3年トータルリターン
2.94%
5年トータルリターン
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.97 千 227.05 百万 8.01
168.14 千 181.49 百万 6.40
153.52 千 150.98 百万 5.33
131.59 千 129.38 百万 4.56
124.26 千 122.16 百万 4.31
109.66 千 118.99 百万 4.20
116.44 千 116.71 百万 4.12
109.66 千 116.64 百万 4.12
104.57 千 107.33 百万 3.79
73.11 千 87.30 百万 3.08
企業概要
BankInvest Lange Danske Obligationer KL is an open-end fund domiciled in Denmark . The Fund's objective is maximum return. The Fund invests primarily in DKK-denominated government and mortage bonds.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk