BankInvest Lange Danske Obli

BANLDPE:DC
Copenhagen
99.35
DKK
0.20
0.20%
更新日時 0:59 JST 2018/01/17
始値
99.40
安値 - 高値 レンジ(日)
99.35 - 99.60
前日終値
99.55
52週レンジ
95.95 - 100.40
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
-0.25%
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始値
99.40
安値 - 高値 レンジ(日)
99.35 - 99.60
出来高
31,350
前日終値
99.55
52週レンジ
95.95 - 100.40
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
99.44
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.411
設定日
09/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
HENRIK JENSEN / CHRISTIAN MEYERSAHM
直近配当額 ( 02/08/2017)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
2.11%
5年トータルリターン
3.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.34 千 170.85 百万 7.19
94.83 千 163.41 百万 6.88
108.43 千 111.38 百万 4.69
113.01 千 110.25 百万 4.64
100.51 千 99.12 百万 4.17
91.94 千 94.47 百万 3.98
75.17 千 78.55 百万 3.31
73.82 千 73.84 百万 3.11
67.36 千 69.16 百万 2.91
65.99 千 63.85 百万 2.69
企業概要
BankInvest Lange Danske Obligationer KL is an open-end fund domiciled in Denmark . The Fund's objective is maximum return. The Fund invests primarily in DKK-denominated government and mortage bonds.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk