BankInvest Lange Danske Obli

BANLDPE:DC
Copenhagen
98.90
DKK
0.24
0.24%
更新日時 2018/10/19
始値
98.66
安値 - 高値 レンジ(日)
98.60 - 98.90
前日終値
98.66
52週レンジ
95.95 - 100.40
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
0.94%
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始値
98.66
安値 - 高値 レンジ(日)
98.60 - 98.90
出来高
8,710
前日終値
98.66
52週レンジ
95.95 - 100.40
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.94%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
98.7
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.411
設定日
09/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
HENRIK JENSEN / CHRISTIAN MEYERSAHM
直近配当額 ( 02/06/2018)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
2.79%
5年トータルリターン
3.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.41 千 135.60 百万 5.93
117.49 千 132.47 百万 5.79
131.36 千 129.86 百万 5.68
121.60 千 121.24 百万 5.30
82.93 千 85.79 百万 3.75
76.42 千 75.38 百万 3.30
62.20 千 71.52 百万 3.13
69.11 千 71.47 百万 3.13
69.11 千 70.05 百万 3.06
67.58 千 69.16 百万 3.03
企業概要
BankInvest Lange Danske Obligationer KL is an open-end fund domiciled in Denmark . The Fund's objective is maximum return. The Fund invests primarily in DKK-denominated government and mortage bonds.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk