Bankinter Sostenibilidad FI

BANKSOL:SM
120.04
EUR
0.76
0.63%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.06 - 124.17
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
120.80
52週レンジ
112.06 - 124.17
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
120.041
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
76.220
設定日
11/12/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.17 千 5.17 百万 6.85
5.46 千 5.07 百万 6.71
211.66 千 4.60 百万 6.09
60.00 千 2.81 百万 3.72
41.78 千 2.73 百万 3.62
115.70 千 2.49 百万 3.30
14.83 千 2.48 百万 3.29
51.04 千 2.43 百万 3.22
50.15 千 2.24 百万 2.96
10.00 千 2.13 百万 2.82
企業概要
Bankinter Sostenibilidad FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com