Bankinter Sostenibilidad FI

BANKSOL:SM
123.00
EUR
0.42
0.34%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.65 - 123.00
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
122.59
52週レンジ
110.65 - 123.00
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
123.0001
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
89.432
設定日
11/12/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 4.72 百万 5.49
150.00 千 4.66 百万 5.42
50.00 千 3.54 百万 4.11
300.00 千 3.35 百万 3.90
40.00 千 3.27 百万 3.80
60.00 千 3.10 百万 3.61
100.00 千 2.80 百万 3.25
982.00 千 2.77 百万 3.22
60.00 千 2.76 百万 3.21
125.00 千 2.69 百万 3.13
企業概要
Bankinter Sostenibilidad FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com