Bankinter Sostenibilidad FI

BANKSOL:SM
118.79
EUR
1.50
1.28%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.82 - 122.65
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
117.29
52週レンジ
105.82 - 122.65
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
118.7857
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
86.514
設定日
11/12/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 5.72 百万 6.90
50.00 千 4.96 百万 5.99
225.00 千 4.71 百万 5.69
450.00 千 4.59 百万 5.54
5.50 千 4.46 百万 5.39
150.00 千 4.44 百万 5.36
50.00 千 3.15 百万 3.81
60.00 千 3.14 百万 3.79
40.00 千 2.70 百万 3.26
40.00 千 2.64 百万 3.19
企業概要
Bankinter Sostenibilidad FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com