Skip to content

BankInvest Globale Aktier Ak

BANKGAA:DC
111.39
DKK
0.07
0.06%
更新日時 16:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.61 - 111.39
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
21.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.32
52週レンジ
89.61 - 111.39
1年トータルリターン
17.75%
年初来リターン
21.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
111.39
資産総額 (百万 DKK) ( 09/10/2019)
299.492
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 7.38 百万 2.45
6.35 千 6.51 百万 2.16
11.26 千 6.29 百万 2.09
2.81 千 5.87 百万 1.95
4.24 千 5.74 百万 1.90
2.62 千 4.97 百万 1.65
6.28 千 4.64 百万 1.54
7.05 千 4.50 百万 1.49
3.03 千 4.14 百万 1.37
21.03 千 3.68 百万 1.22