BankInvest Korte Danske Obli

BANKDPE:DC
Copenhagen
90.95
DKK
0.05
0.06%
更新日時 21:46 JST 2018/07/20
始値
90.95
安値 - 高値 レンジ(日)
90.95 - 91.05
前日終値
90.90
52週レンジ
90.35 - 91.65
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.17%
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始値
90.95
安値 - 高値 レンジ(日)
90.95 - 91.05
出来高
32,803
前日終値
90.90
52週レンジ
90.35 - 91.65
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
91.08
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.564
設定日
09/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
HENRIK JENSEN / CHRISTIAN MEYERSAHM
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.69 千 124.96 百万 5.50
107.28 千 111.81 百万 4.92
93.87 千 98.05 百万 4.32
86.59 千 88.16 百万 3.88
80.19 千 83.10 百万 3.66
67.05 千 69.42 百万 3.06
64.17 千 65.09 百万 2.87
62.49 千 62.66 百万 2.76
53.92 千 55.48 百万 2.44
52.30 千 53.69 百万 2.36
企業概要
BankInvest Korte Danske Obligationer KL is an open-end fund domiciled in Denmark . The Fund's objective is maximum return with limited risk. The Fund invests primarily in short-term DKK-denominated government and mortage bonds. The duration of the bond portfolio is on average less than 3 years.
住所
Investeringsforeningen BankInvest I
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7, Postboks 2672
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
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