Skip to content

BankInvest Korte Danske Obli

BANKDPE:DC
Copenhagen
90.52
DKK
0.02
0.02%
更新日時 0:55 JST 2019/12/14
始値
90.48
安値 - 高値 レンジ(日)
90.48 - 90.52
前日終値
90.50
52週レンジ
90.06 - 91.24
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
90.48
安値 - 高値 レンジ(日)
90.48 - 90.52
出来高
61,547
前日終値
90.50
52週レンジ
90.06 - 91.24
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
90.66
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.564
設定日
09/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Henrik Jensen / Christian Meyersahm
直近配当額 ( 02/05/2019)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
0.54%
5年トータルリターン
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.79 千 200.83 百万 11.34
163.87 千 170.54 百万 9.63
77.11 千 88.10 百万 4.98
86.37 千 86.34 百万 4.88
71.33 千 75.87 百万 4.29
73.48 千 73.65 百万 4.16
48.20 千 50.16 百万 2.83
40.48 千 43.12 百万 2.44
42.19 千 42.82 百万 2.42
39.95 千 42.56 百万 2.40
企業概要
BankInvest Korte Danske Obligationer KL is an open-end fund domiciled in Denmark . The Fund's objective is maximum return with limited risk. The Fund invests primarily in short-term DKK-denominated government and mortage bonds. The duration of the bond portfolio is on average less than 3 years.
住所
Investeringsforeningen BankInvest I
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7, Postboks 2672
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel