BankInvest Korte Danske Obli

BANKDPE:DC
Copenhagen
90.86
DKK
0.02
0.02%
更新日時 23:55 JST 2018/10/18
始値
90.86
安値 - 高値 レンジ(日)
90.86 - 91.00
前日終値
90.88
52週レンジ
90.35 - 91.65
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.07%
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始値
90.86
安値 - 高値 レンジ(日)
90.86 - 91.00
出来高
28,505
前日終値
90.88
52週レンジ
90.35 - 91.65
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.07%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
91.03
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.564
設定日
09/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
HENRIK JENSEN / CHRISTIAN MEYERSAHM
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
1.12%
5年トータルリターン
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.82 千 154.99 百万 6.91
104.22 千 107.78 百万 4.81
104.22 千 107.53 百万 4.80
82.84 千 84.79 百万 3.78
77.90 千 79.82 百万 3.56
65.14 千 67.38 百万 3.01
61.44 千 62.20 百万 2.78
60.71 千 60.86 百万 2.72
50.81 千 52.11 百万 2.33
45.60 千 47.21 百万 2.11
企業概要
BankInvest Korte Danske Obligationer KL is an open-end fund domiciled in Denmark . The Fund's objective is maximum return with limited risk. The Fund invests primarily in short-term DKK-denominated government and mortage bonds. The duration of the bond portfolio is on average less than 3 years.
住所
Investeringsforeningen BankInvest I
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7, Postboks 2672
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
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