BankInvest Korte Danske Obli

BANKDPE:DC
Copenhagen
91.40
DKK
0.15
0.16%
更新日時 2017/11/18
始値
91.25
安値 - 高値 レンジ(日)
91.25 - 91.40
前日終値
91.25
52週レンジ
90.10 - 91.40
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
1.61%
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始値
91.25
安値 - 高値 レンジ(日)
91.25 - 91.40
出来高
29,267
前日終値
91.25
52週レンジ
90.10 - 91.40
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.61%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
91.44
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.564
設定日
09/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
HENRIK JENSEN / CHRISTIAN MEYERSAHM
直近配当額 ( 02/08/2017)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
1.02%
5年トータルリターン
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.72 千 116.94 百万 4.65
99.39 千 103.12 百万 4.10
93.07 千 96.77 百万 3.84
83.10 千 86.84 百万 3.45
74.79 千 76.94 百万 3.06
73.72 千 74.93 百万 2.98
64.82 千 67.33 百万 2.67
64.82 千 66.02 百万 2.62
63.16 千 64.89 百万 2.58
57.52 千 60.57 百万 2.41
企業概要
BankInvest Korte Danske Obligationer KL is an open-end fund domiciled in Denmark . The Fund's objective is maximum return with limited risk. The Fund invests primarily in short-term DKK-denominated government and mortage bonds. The duration of the bond portfolio is on average less than 3 years.
住所
Investeringsforeningen BankInvest I
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7, Postboks 2672
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
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