Bank Of Communications Advan

BANKCAP:CH
1.6390
CNY
0.0190
1.15%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6230 - 2.6050
1年トータルリターン
-16.39%
年初来リターン
-16.69%
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前日終値
1.6580
52週レンジ
1.6230 - 2.6050
1年トータルリターン
-17.09%
年初来リターン
-16.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.639
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.336
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( 09/07/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
REN XIANGDONG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.11 百万 211.19 百万 9.04
6.96 百万 122.56 百万 5.25
9.44 百万 120.20 百万 5.14
6.10 百万 117.02 百万 5.01
9.09 百万 110.84 百万 4.74
100.00 千 100.00 百万 4.28
5.49 百万 93.43 百万 4.00
6.21 百万 86.89 百万 3.72
9.98 百万 84.30 百万 3.61
3.77 百万 84.09 百万 3.60
企業概要
Bank Of Communications Advanced Production Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation while diversifying risk. The Fund primarily invests in companies that are focused on producting Chinese made products in different industries.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000