Bankinter Ibex 2023 Garantiz

BANJGCO:SM
94.65
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.60 - 96.10
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
94.64
52週レンジ
90.60 - 96.10
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
94.65097
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
19.529
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.83 千 11.19 百万 54.68
9.40 千 8.37 百万 40.91
企業概要
Bankinter Ibex 2023 Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as at 11/02/2015. The Fund invests its assets in government fixed-income securities with a minimum credit rating of BBB- at the time of issuance. The Fund invests primarily in securities issued in the eurozone or OECD member states.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com