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Bankinter Ibex 2023 Garantiz

BANJGCO:SM
96.79
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.07 - 97.76
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
4.79%
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前日終値
96.76
52週レンジ
91.07 - 97.76
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
96.78785
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
14.977
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.40 千 8.77 百万 56.84
3.40 千 4.38 百万 28.37
企業概要
Bankinter Ibex 2023 Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as at 11/02/2015. The Fund invests its assets in government fixed-income securities with a minimum credit rating of BBB- at the time of issuance. The Fund invests primarily in securities issued in the eurozone or OECD member states.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com