Bankinter Ibex 2023 Garantiz

BANJGCO:SM
88.85
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.91 - 95.61
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
-5.44%
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前日終値
88.91
52週レンジ
88.91 - 95.61
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
88.85269
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
16.299
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 千 8.22 百万 48.94
9.40 千 7.71 百万 45.93
企業概要
Bankinter Ibex 2023 Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as at 11/02/2015. The Fund invests its assets in government fixed-income securities with a minimum credit rating of BBB- at the time of issuance. The Fund invests primarily in securities issued in the eurozone or OECD member states.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com