Banrisul Prev Municipal IV F

BANIVRF:BZ
1.83
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.62 - 1.84
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.62 - 1.84
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.83382
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2018)
19.521
設定日
04/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 千 5.85 百万 22.14
1.35 千 4.53 百万 17.16
1.10 千 3.63 百万 13.73
1.00 千 1.38 百万 5.24
430.00 1.38 百万 5.24
400.00 1.32 百万 4.99
340.00 1.14 百万 4.31
800.00 977.76 千 3.70
220.00 734.33 千 2.78
100.00 326.93 千 1.24
企業概要
Banrisul Prev Municipal IV FI RF LP is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877