Banrisul Prev Municipal IV F

BANIVRF:BZ
1.80
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.53 - 1.82
1年トータルリターン
16.59%
年初来リターン
12.35%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.53 - 1.82
1年トータルリターン
15.87%
年初来リターン
12.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.79821
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
37.847
設定日
04/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 7.90 百万 20.59
1.70 千 5.78 百万 15.08
1.10 千 3.75 百万 9.79
640.00 2.16 百万 5.64
600.00 1.97 百万 5.13
555.00 1.82 百万 4.74
520.00 1.81 百万 4.72
500.00 1.64 百万 4.27
450.00 1.53 百万 3.98
430.00 1.42 百万 3.69
企業概要
Banrisul Prev Municipal IV FI RF LP is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877