FI Banestes Invest Public Re

BANINVP:BZ
7.66
BRL
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更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.26 - 7.66
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
7.66
52週レンジ
7.26 - 7.66
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
7.658917
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
584.930
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITOR LOPES DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 41.77 百万 7.94
942.00 8.74 百万 1.66
企業概要
FI Banestes Invest Public Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banestes SA Banco do ES
Av Pricesa Isabel, 574
29010-931, Vitoria - ES
Brazil
電話番号
55-27-3383-1524