FI Banestes Invest Public Re

BANINVP:BZ
7.63
BRL
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.16 - 7.63
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
7.62
52週レンジ
7.16 - 7.63
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
7.625885
資産総額 (百万 BRL) ( 11/23/2017)
633.648
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITOR LOPES DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 45.90 百万 7.57
442.00 4.06 百万 0.67
企業概要
FI Banestes Invest Public Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banestes SA Banco do ES
Av Pricesa Isabel, 574
29010-931, Vitoria - ES
Brazil
電話番号
55-27-3383-1524