FI Banestes Invest Public Re

BANINVP:BZ
7.79
BRL
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0.01%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.60 - 7.79
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
7.79
52週レンジ
7.60 - 7.79
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
7.792855
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
748.932
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITOR LOPES DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 48.42 百万 6.64
2.00 千 19.37 百万 2.66
942.00 9.12 百万 1.25
企業概要
FI Banestes Invest Public Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102