Bankinter International Fund

BANINTR:LX
5.90
EUR
0.02
0.26%
更新日時 15:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.75 - 6.48
1年トータルリターン
-8.57%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
5.89
52週レンジ
5.75 - 6.48
1年トータルリターン
-8.79%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
5.9015
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
13.911
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.44 百万 14.77
500.00 615.99 千 6.32
400.00 410.36 千 4.21
400.00 406.97 千 4.18
3.96 千 400.12 千 4.11
300.00 285.17 千 2.93
1.56 千 255.15 千 2.62
200.00 226.04 千 2.32
200.00 204.55 千 2.10
200.00 202.56 千 2.08
企業概要
Bankinter International Fund SICAV - Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Funds objective is long-term positive returns above risk-free rates. The Fund invests in equity and fixed income securities and money market instruments.
住所
BANKINTER SA
Paseo de la Castellana29
E-28046 Madrid
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bankinter.es