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Bankinter International Fund

BANINTR:LX
5.70
EUR
0.00
0.04%
更新日時 14:59 JST 2020/07/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.45 - 6.02
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-3.67%
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前日終値
5.70
52週レンジ
5.45 - 6.02
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
5.7036
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2020)
4.230
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.33 350.13 千 7.56
200.00 221.90 千 4.79
200.00 219.68 千 4.74
2.00 215.05 千 4.64
200.00 204.13 千 4.41
190.78 183.43 千 3.96
150.00 133.84 千 2.89
100.00 117.53 千 2.54
2.00 116.14 千 2.51
100.00 114.78 千 2.48
企業概要
Bankinter International Fund SICAV - Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Funds objective is long-term positive returns above risk-free rates. The Fund invests in equity and fixed income securities and money market instruments.
住所
BANKINTER SA
Paseo de la Castellana29
E-28046 Madrid
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bankinter.es