FI Banestes Institucional Re

BANINST:BZ
6.46
BRL
0.01
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.66 - 6.48
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
6.47
52週レンジ
5.66 - 6.48
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
6.464983
資産総額 (百万 BRL) ( 01/23/2018)
219.225
設定日
02/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITOR LOPES DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.70 千 35.93 百万 16.86
30.90 千 32.11 百万 15.06
8.74 千 28.80 百万 13.51
6.40 千 20.99 百万 9.85
2.73 千 9.13 百万 4.28
2.00 8.68 百万 4.07
2.45 千 8.07 百万 3.79
2.30 千 7.68 百万 3.60
7.00 千 7.25 百万 3.40
4.50 千 4.78 百万 2.24
企業概要
FI Banestes Institucional Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Banestes SA Banco do ES
Av Pricesa Isabel, 574
29010-931, Vitoria - ES
Brazil
電話番号
55-27-3383-1524