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FI Banestes Institucional Re

BANINST:BZ
8.98
BRL
0.03
0.30%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.88 - 9.29
1年トータルリターン
30.57%
年初来リターン
28.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.95
52週レンジ
6.88 - 9.29
1年トータルリターン
31.18%
年初来リターン
28.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
8.979776
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2019)
324.592
設定日
02/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vitor Lopes Duarte
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.24 千 130.39 百万 37.61
11.15 千 53.85 百万 15.53
10.26 千 46.94 百万 13.54
4.62 千 17.59 百万 5.07
2.00 千 8.00 百万 2.31
1.24 千 6.40 百万 1.85
5.00 百万 4.92 百万 1.42
1.70 千 1.70 百万 0.49
1.10 百万 521.95 千 0.15
15.60 98.91 千 0.03
企業概要
Banestes Institucional FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102