FI Banestes Institucional Re

BANINST:BZ
6.90
BRL
0.02
0.31%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.10 - 6.90
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
9.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.88
52週レンジ
6.10 - 6.90
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
9.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6.898958
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
187.705
設定日
02/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.89 千 50.90 百万 26.18
7.65 千 27.34 百万 14.06
5.26 千 18.42 百万 9.47
4.82 千 16.05 百万 8.26
7.00 千 7.63 百万 3.92
2.00 千 6.88 百万 3.54
5.00 百万 5.14 百万 2.64
1.24 千 4.52 百万 2.32
355.00 3.77 百万 1.94
120.00 3.03 百万 1.56
企業概要
Banestes Institucional FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102