FI Banestes Institucional Re

BANINST:BZ
6.30
BRL
0.01
0.14%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.29 - 6.41
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
12.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.30
52週レンジ
5.29 - 6.41
1年トータルリターン
16.69%
年初来リターン
12.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
6.303975
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2017)
225.195
設定日
02/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITOR LOPES DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.70 千 36.43 百万 16.29
30.90 千 32.28 百万 14.43
6.74 千 23.02 百万 10.29
6.40 千 21.73 百万 9.72
3.88 千 12.55 百万 5.61
10.80 千 11.35 百万 5.08
2.73 千 9.22 百万 4.13
9.00 千 9.21 百万 4.12
2.65 千 8.69 百万 3.89
2.30 千 8.03 百万 3.59
企業概要
FI Banestes Institucional Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Banestes SA Banco do ES
Av Pricesa Isabel, 574
29010-931, Vitoria - ES
Brazil
電話番号
55-27-3383-1524