FI Banestes Institucional Re

BANINST:BZ
6.18
BRL
0.01
0.16%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.86 - 6.68
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
6.19
52週レンジ
5.86 - 6.68
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
6.183454
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
173.584
設定日
02/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITOR LOPES DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.50 千 54.37 百万 25.09
12.10 千 41.88 百万 19.33
8.07 千 28.13 百万 12.98
2.50 千 23.70 百万 10.94
10.50 千 11.27 百万 5.20
2.30 千 8.11 百万 3.74
7.00 千 7.67 百万 3.54
355.00 3.78 百万 1.74
2.00 千 2.24 百万 1.03
2.00 百万 2.18 百万 1.00
企業概要
FI Banestes Institucional Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102