FI Banestes Institucional Re

BANINST:BZ
6.27
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.10 - 6.68
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
6.27
52週レンジ
6.10 - 6.68
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.273219
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
172.409
設定日
02/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITOR LOPES DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 38.85 百万 21.29
7.65 千 24.89 百万 13.64
0.00 22.31 百万 12.23
3.00 千 9.73 百万 5.33
2.30 千 7.50 百万 4.11
7.00 千 7.19 百万 3.94
2.02 千 6.60 百万 3.62
2.00 千 6.41 百万 3.52
5.00 百万 5.10 百万 2.80
355.00 3.78 百万 2.07
企業概要
FI Banestes Institucional Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102