Inversabadell 25 FI

BANI25C:SM
11.6965
EUR
0.0298
0.26%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.4030 - 11.8041
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
11.6667
52週レンジ
11.4030 - 11.8041
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
11.69652
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
439.054
設定日
07/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-
企業概要
InverSabadell 25 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in investment-grade government and corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund invests at most 30% its assets in international equity securities.
住所
BanSabadell Inversion SA SGIIC SU
Poligono Can Sant Joan
Calle Sena 12
08190 Sant Cugat del Valle
Spain
電話番号
34-902-323-555